現金出納職責包括：

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入；

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　出納，是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱，其職能包括收付職能、監督職能、管理職能、反映職能，其中，收付職能是出納工作最基本的職能，管理職能則是出納工作中重要的一個職能，反映職能是出納工作的主要職能之一。

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（編輯：廣東華圖）