基金單位凈值的計算
2022-06-20 05:03 廣東人事考試網 來源：廣東華圖教育
基金單位凈值的計算公式為：基金單位凈值=（總資產-總負債）÷基金單位總數；其中總資產指基金擁有的所有資產，總負債指基金運作及融資時所形成的負債，而基金單位總數指發行在外的基金單位的總量�；饐挝粌糁抵该糠莼饐挝坏膬糍Y產價值，一般作為開放式基金申購價格和贖回價格的計算標準。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》規定，基金單位凈值的計算是作為基金管理人與基金托管人的職責之一，同時也是屬于基金合同上應當反映的內容。當基金單位凈值計價出現錯誤時，基金管理人應當立即對其進行糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
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