基金單位價值即“基金單位凈值”，是每份基金單位的凈資產價值，也是基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數后的數額。

　　基金單位價值的計算公式為：

　　基金單位價值=（總資產-總負債）÷基金單位總數；

　　其中，總資產是基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。

　　總負債是基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

　　基金單位總數是發行在外的基金單位的總量。

　　開放式基金的基金單位交易價格取決于申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市后即可計算并于下一交易日公告）的基金單位凈值。

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（編輯：廣東華圖）