基金凈資產價值也稱為基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數，是開放式基金開展申購工作和贖回工作時基金的計價標準之一。其中總資產指基金所涉及的所有資產，包括股票、債券和其他有價證券等；總負債指基金運作融資時所形成的負債，包括各項費用和利息等；基金全部發行的單位份額總數則指當期發行在外的基金單位的總量。

　　由于開放式基金的單位份額總數會不斷變化，因此基金管理者應當根據相關規定對每個交易日的基金凈資產價值進行計算并公布。

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（編輯：廣東華圖）