Beta系數稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況；也是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

　　Beta系數在股票、基金等投資術語中較為常見，衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。β大于1，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。

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（編輯：廣東華圖）