財務資金指企業在日常生產經營過程中所持有的與企業財務活動相關聯的貨幣資金項目，主要包括企業的庫存現金、企業的銀行存款以及企業的其他貨幣資金。

　　其中，企業的庫存現金指日常存放于財務部門的企業所實際持有的現金貨幣；企業的銀行存款指企業日常存放于銀行的款項，根據銀行賬戶類型的不同企業銀行存款的核算項目也不同；而企業的其他貨幣資金指企業除庫存現金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金，一般包括銀行匯票存款、銀行本票存款等項目。

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（編輯：廣東華圖）