單項資產的β系數，度量一項資產系統風險的指標，反映單項資產的收益率與市場組合之間的相關性。β系數的影響因素包括該股票與整個股票市場的相關性、股票自身的標準差和整個市場的標準差。

　　市場組合相對于它自己的貝塔系數是1。β=1，說明該資產的系統風險程度與市場組合的風險一致；β>1，說明該資產報酬率的波動幅度大于一般市場的波動幅度；β<1，說明該資產報酬率的波動幅度小于一般市場的波動幅度；β=0，說明該資產的系統風險程度等于0，為無風險資產；β系數是負數，表明這類資產收益與市場平均收益的變化方向相反。

　　以上是關于單項資產的β系數的概述的解答。詳細信息你可以登陸廣東公務員考試網。如有疑問，歡迎向華圖教育企業知道提問。點擊咨詢>>>

---

　　特別說明：由于各方面情況的不斷調整與變化，華圖問答平臺(http://www.huangmaoz.com/ask/)所提供的信息為非商業性的教育和科研之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性，僅供參考，相關信息敬請以權威部門公布的正式信息為準。關注廣東華圖教育微信gdhtgwy，政策問題實時答，考試信息不漏看。

　　華圖問答平臺所收集的問答內容來源于互聯網，僅供學習交流使用，不構成商業目的。版權歸原作者所有，如涉及作品內容、版權和其它問題，請與我們取得聯系，我們將在第一時間處理，維護您的合法權益。

關鍵詞閱讀：

（編輯：廣東華圖）