基金指數的修正方法
2022-06-13 21:08 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
基金指數的修正方法具體如下:
當基金名單發生變化或基金總市值出現非交易因素的變動時,采用“除數修正法”修正原除數,以保證指數計算的連續性。計算公式為:修正前的總市值/原除數=修正后的總市值/新除數,新除數=修正后的總市值×原除數/修正前的總市值。
若遇新基金上市,上市后第二日計人指數;若遇某一基金分紅派息,在該基金的除息基準日前修正指數;若遇某一基金送或配基金單位,在該基金除權基準日前修正指數。若遇某一基金在交易時間內突然停牌時,取其最后成交價格計算即時指數,直至收盤;若遇某一基金暫停交易時,取該基金暫停交易的前一日收盤價計算指數。
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