財務公司司庫作用具體如下：

　　1、協助財務核算部門理清現金數量并進行現金歸集。

　　2、司庫圍繞現金歸集與管理，充分利用新市場、新工具進行流動性管理、現金流量預測、利率匯率風險管理、盈余現金的投資管理和資產負債表管理，也包含了外部融資、金融機構關系維護等。

　　通過財務公司實施企業司庫管理，企業可以加強銀行賬戶統一管理、資金集中管理、債務融資統籌管理、資金支出預算管理、資金結算高效管理、票據統一管理、應收賬款科學管理、借款與擔保嚴格管理、境外企業資金全面管理、數據分析和決策支持管理及供應鏈金融服務管理。

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（編輯：廣東華圖）