出納管理功能包括庫存現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的管理；支票管理；進行銀行對賬并輸出銀行存款余額調節表等功能。明確出納的管理功能和職責，是做好出納工作的前提。

　　出納從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

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（編輯：廣東華圖）