貝塔系數的計算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。

　　貝塔系數（β系數），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況以及度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

　　貝塔系數利用回歸的方法進行計算。貝塔系數等于1即證券的價格與市場一同變動；貝塔系數高于1即證券價格比總體市場更波動；貝塔系數低于1即證券價格的波動性比市場為低。

　　如果β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場的一半，β=1表示風險與市場風險相同，β=2表示其風險是市場的2倍。

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（編輯：廣東華圖）