隔夜指數掉期是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。它是衡量市場對于中央銀行利率預期的指標。隔夜指數掉期英文全稱為Overnight Indexed Swaps，簡稱OIS。

　　OIS的期限通常不會超過一年，也有一個月、一周甚至幾天的。其次，固定利率取的是銀行同業拆放利率的平均數，且每天進行發布。對于美元的掉期來說，浮動的利率就是每天實際的聯邦基金利率。利息每天進行復利計算，并在到期日結清。

　　隔夜指數掉期能夠提供更加準確的銀行間借貸利率水平，并且是一個可以交易的價格。美聯儲為短期標售所制定最小投標線，就是利用1個月的隔夜指數掉期。

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（編輯：廣東華圖）