固定交割日交易是交割日固定的遠期外匯交易，是指進行遠期外匯交易的買賣雙方在確定的交割日進行交割的交易。固定交割日交易一旦確定就不能提前，也不能推遲。若交易一方延遲，則需要向另一方給予補償。例如，4月15日是即期交割日，則3個月期的遠期交易交割日為7月15日。到7月15日這一天，雙方按時把各自的資金劃到指定的賬戶中，如果有一方延遲，則需要向另一方交納一定資金作為補償。

　　一旦企業選擇了固定交割日的交易方式，則意味著該企業必須在交割當日提交所有的購匯憑證，并完成購匯手續，不然銀行將視同客戶違約處理，并上報外管局。因此，固定交割日交易對企業的資金安排和憑證流轉有很高的要求。

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（編輯：廣東華圖）