出納的崗位職責主要包括：負責公司日常的費用報銷；負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；每日核對、保管交納的營業收入；每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零（庫存現金不得超過公司規定數額）；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；每周編制《貨幣資金周報表》，然后上報營運總監、財務總監、財務主管等；每月編制《現金流量表》，然后上報營運總監、財務總監、財務主管；每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

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（編輯：廣東華圖）