流動資金需求是公司日常經營所需的資金，即公司經營周期內的資金需求。

　　流動資金需求的計算公式為：流動資金需求=（存貨+應收賬款）-（應付賬款+凈其他應付款）。

　　公司經營周期中，有對流動資金的需求，就有對流動資金的供給。流動資金供給是公司在提供長期資產之后流入公司經營周期內的可利用資金。流動資金供給與流動資金需求之間的差額反映出公司的凈現金流量。

　　如果流動資金供給高于流動資金需求，公司就擁有正的凈現金流量。如果流動資金供給低于流動資金需求，公司就會擁有負的凈現金流量，此時公司就需要對外進行短期借款、票據貼現等短期融資。

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（編輯：廣東華圖）