庫存現金限額是企業根據現金管理制度的規定，確定每一個企業出納部門留存現金的最高限額。按照《現金管理暫行條例》的規定，企業的現金收入應當于當日送存開戶銀行，當日送存有困難的企業由開戶銀行確定送存時間。企業每日的現金結存數不得超過核定的限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金管理安全，不足部分可向銀行提取現金。

　　開戶銀行應當根據實際需要，核定開戶單位三天至五天的日常零星開支所需的庫存現金限額。限額一經核定，開戶單位必須遵守。需要增加或減少庫存現金限額的，應當向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。

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（編輯：廣東華圖）