基金凈值是指基金份額凈值，基金凈值是計算單位基金資產凈值的關鍵，由于基金投資于證券市場的各種投資工具（股票、債券等）的市場價格是不斷變動的，所以每日對基金凈值重新計算，才能夠及時反映基金的投資價值。

　　基金凈值具體計算公式如下：

　　基金份額凈值=基金資產凈值÷基金總份額；

　　基金資產凈值=基金資產總值-基金負債；

　　我國的開放式基金于每個交易日估值，并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日也都進行估值。

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（編輯：廣東華圖）