基金估值的目的在于客觀以及準確地反映基金管理人或基金持有人基金資產的價值，同時依據基金資產估值的數據以確定基金資產的凈值，并計算出基金單位資產的凈值，然后將其作為計算基金申購與基金贖回價格的基礎。

　　基金估值即基金資產估值，是通過對基金管理人或基金持有人所擁有的全部基金資產及全部基金負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程。

　　其中基金估值的估值應當優先選擇估值日，一般情況下大部分基金的估值日為其開放日。

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（編輯：廣東華圖）