基金資產總值指基金運作期間所涉及的各類資產價值，包括所購買證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值的總和，也指每個交易日結束后，根據收盤價格所計算出來的基金總資產的價值。

　　計算基金資產的總值也可以用于對基金資產性質的分類，根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規定，百分之八十以上的基金資產投資于股票的為股票基金；百分之八十以上的基金資產投資于債券的為債券基金；僅投資于貨幣市場工具的為貨幣市場基金；百分之八十以上的基金資產投資于其他基金份額的為基金中基金。

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（編輯：廣東華圖）