基金財產保管的內容包括
2022-06-20 01:43 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
基金財產保管的內容主要包括:
1、對基金相關印章的保管。
2、對基金財產賬戶的管理。
3、對與基金財產相關重要文件的保管:如基金托管人負責保管的基金重大合同、基金的開戶資料、預留印鑒、實物證券的憑證等重要文件。
4、對所保管的基金財產進行核查:即基金托管人必須定期核對基金全部賬戶的資產狀況,以保證基金財產賬實和賬證相符。
基金財產保管指基金托管人按規定為基金管理人的基金財產設立具有獨立性的賬戶,并確保全部基金財產的安全性和完整性的行為,是基金托管人的主要職責之一;鹭敭a保管要求基金托管人獨立、完整、安全地保管基金的全部財產,并依法處分基金財產和嚴守基金資產的商業秘密,對基金財產的損失承擔賠償責任。
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