基金轉換費用計算方式
2022-06-13 11:53 廣東人事考試網 來源:廣東華圖教育
基金轉換費用計算方式如下:
基金轉換費用由轉出基金贖回費和轉換補差費組成,即:基金轉換費=轉出基金贖回費+轉換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額收取轉換補差費;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換補差費。
基金轉換采取未知價法,以申請當日(以下簡稱“T”日)基金份額凈值為基礎計算。計算公式為:轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值,轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率,轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用,補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費。
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