營運資金也稱“運用資金”，國外稱為營運資本，是合營企業流動資產總額減流動負債總額后的凈額，即企業在經營中可供運用、周轉的流動資金凈額。營運資金管理包括流動資產管理和流動負債管理。

　　營運資金的計算公式為：營運資本=流動資產總額-流動負債總額。

　　一般而言，企業營運資金過大且變現能力強的，說明企業短期償債能力好，對支付義務的準備充足，但資產利用率不高；營運資金過小，反之變現能力差的，說明流動資產問題多，潛在的償債壓力大，預示固定資產投資依賴短期借款等流動性融資額的程度高，經營上可能面臨一定的困難。

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（編輯：廣東華圖）