現金等價物是企業持有的期限短、流動性強，可隨時轉換成已知金額的現金、價值變動風險很小的投資，具有隨時可轉換為定額現金、即將到期、利息變動對其價值影響少等特性，通常指購買在三個月或更短時間內即到期或即可轉換為現金的投資，包括三個月到期或清償的國庫券、商業本票、貨幣市場基金、可轉讓定期存單、銀行本票、銀行承兌匯票等。

　　符合現金等價物的兩個條件包括，必須可以轉化為確定數額的現金，以及到期日必須很接近，以至于不存在因利率變動而導致投資本身價值變動的重大風險。

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（編輯：廣東華圖）