其他貨幣資金包括以下科目：企業除庫存現金、銀行存款以外的各種貨幣資金，主要包括銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款、外埠存款等。

　　其中，銀行本票存款是指銀行簽發的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據；銀行匯票是指由出票銀行簽發的，由其在見票時按照實際結算金額無條件支付給收款人或者持票人的票據；信用證保證金存款是指采用信用證結算方式的企業為開具信用證而存入銀行信用證保證金專戶的款項；信用卡存款是指企業為取得信用卡而存入銀行信用卡專戶的款項；外埠存款是指企業為了到外地進行臨時或零星采購，而匯往采購地銀行開立采購專戶的款項；存出投資款是指企業已存入證券公司但尚未進行投資的資金。

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（編輯：廣東華圖）