夏普比率即夏普指數 ，計算公式為：夏普比率=〔基金平均收益率-基金無風險收益率〕/標準差。計算結果代表投資人每多承擔一單位風險，可以拿到超額報酬。夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報也越高，對投資者越有利。

　　基金夏普比率計算方法：

　　夏普比率=〔基金平均收益率-基金無風險收益率〕/標準差。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度，如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險;如果為夏普比率負值，代表基金操作風險大過于報酬率;若夏普比率為0，即我們所說的無風險利率。

　　舉例而言，假如國債的回報是3%，而投資組合預期回報是15%，投資組合的標準偏差是6%，那么用15%-3%,可以得出12%(代表您超出無風險投資的回報)，再用12%÷6%=2，代表投資者風險每增長1%，換來的是2%的多余收益。

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（編輯：廣東華圖）